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          投資者關系 公司年報

          20200427(033):2019年年度報告摘要

          發布時間: 2020-04-27作者:

          證券代碼:002147                                                                             證券簡稱:ST新光                                                    公告編號:2020-033

          新光圓成股份有限公司2019年年度報告摘要

          一、重要提示

              本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

           

          非標準審計意見提示

          適用不適用

              中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了保留意見的審計報告,本公司董事會、監事會對相關事項已有詳細說明,請投資者注意閱讀。

           

          董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

          適用不適用

              公司計劃不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。

          二、公司基本情況

          1、公司簡介

          股票簡稱

          ST新光

          股票代碼

          002147

          股票上市交易所

          深圳證券交易所

          聯系人和聯系方式

          董事會秘書

          證券事務代表

          姓名

          楊暢生

          姚妮娜

          辦公地址

          安徽省馬鞍山市經濟技術開發區超山西路

          安徽省馬鞍山市經濟技術開發區超山西路

          電話

          0555-3506934

          0555-3506900

          電子信箱

          3506934@163.com

          dsh@masfy.com






          2、報告期主要業務或產品簡介

          新光圓成是一家以房地產開發和商業經營為主,回轉支承等精密機械制造為輔的雙主業經營的公司。報告期內,公司主營業務未發生變化。

               公司房地產開發業務集住宅、商業地產及旅游地產等綜合性開發于一體,開發的多個項目兼具了住宅、酒店式公寓、零售、餐飲、娛樂、酒店等多元化業態。公司擁有多年房產開發經驗,目前已開發多個高品質宜居社區,住宅產品類型豐富,包括中高層住宅、低密度的多層住宅與別墅等;公司開發產品及自持物業主要分布在義烏、東陽、金華、杭州等浙中地區城市,已漸成規模和體系,具有綠色生態、人氣匯集、商業配套等綜合價值。

              公司精密機械制造產品包含多種規格回轉支承、汽車渦輪增壓器關鍵零部件、環件、鍛件、機械設備、液壓設備及機械 加工等。公司產品廣泛應用于建筑機械、工程機械、港口機械、冶金機械、輕工機械、風力發電、太陽能發電、醫療CT和軍工等領域。

          3、主要會計數據和財務指標

          1)近三年主要會計數據和財務指標

          公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

                                                                                                                          單位:元


          2019

          2018

          本年比上年增減

          2017

          營業收入

          1,692,982,827.93

          2,164,256,207.31

          -21.78%

          2,008,132,897.56

          歸屬于上市公司股東的凈利潤

          -5,084,652,258.20

          -212,426,615.14

          -2,293.60%

          1,357,703,798.15

          歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

          -1,024,280,570.82

          -270,982,414.16

          -277.99%

          1,348,977,865.61

          經營活動產生的現金流量凈額

          73,039,333.93

          141,452,981.20

          -48.36%

          -1,945,640,903.93

          基本每股收益(元/股)

          -2.78

          -0.12

          -2,216.67%

          0.74

          稀釋每股收益(元/股)

          -2.78

          -0.12

          -2,216.67%

          0.74

          加權平均凈資產收益率

          -96.35%

          -2.68%

          -93.67%

          17.25%


          2019年末

          2018年末

          本年末比上年末增減

          2017年末

          資產總額

          13,738,832,575.71

          14,929,180,535.65

          -7.97%

          16,434,461,714.88

          歸屬于上市公司股東的凈資產

          2,733,656,273.72

          7,819,494,286.72

          -65.04%

          8,031,920,901.86

          2)分季度主要會計數據                              單位:元


          第一季度

          第二季度

          第三季度

          第四季度

          營業收入

          402,962,476.29

          662,784,961.50

          272,230,801.86

          355,004,588.28

          歸屬于上市公司股東的凈利潤

          -74,673,243.72

          -47,577,104.46

          -144,196,851.16

          -4,818,205,058.86

          歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

          -109,778,203.48

          -63,436,700.54

          -142,223,814.03

          -708,841,852.77

          經營活動產生的現金流量凈額

          -36,814,771.76

          -6,929,490.61

          29,245,088.65

          87,538,507.65

          上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

          4、股本及股東情況

          1)普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表               單位:股

          報告期末普通股股東總數

          23,407

          年度報告披露日前一個月末普通股股東總數

          21,226

          報告期末表決權恢復的優先股股東總數

          0

          年度報告披露日前一個月末表決權恢復的優先股股東總數

          0

          10名股東持股情況

          股東名稱

          股東性質

          持股比例

          持股數量

          持有有限售條件的股份數量

          質押或凍結情況

          股份狀態

          數量

          新光控股集團有限公司

          境內非國有法人

          62.05%

          1,134,239,907

          1,134,239,907

          質押

          1,114,901,934

          凍結

          1,134,239,907

          虞云新

          境內自然人

          6.89%

          126,026,655

          126,026,655

          質押

          125,999,844

          凍結

          126,026,655

          信誠基金-中信銀行-信誠基金定眾1號分級資產管理計劃

          其他

          3.46%

          63,229,387

          0



          錢森力

          境內自然人

          2.25%

          41,073,078

          30,804,808



          光大保德信資管-浦發銀行-光大保德信耀財富富增4號專項資產管理計劃

          其他

          1.45%

          26,583,290

          0



          光大保德信資管-浦發銀行-光大保德信耀財富富增6號分級專項資產管理計劃

          其他

          1.45%

          26,583,290

          0



          申萬菱信基金-工商銀行-創盈定增71號資產管理計劃

          其他

          0.83%

          15,248,280

          0



          泰達宏利基金-平安銀行-龔品忠

          其他

          0.72%

          13,093,634

          0



          傅立為

          境內自然人

          0.45%

          8,224,210

          0



          文新國

          境內自然人

          0.31%

          5,614,500

          0



          上述股東關聯關系或一致行動的說明

          上述股東之間,股東虞云新在法人股東新光控股集團有限公司擔任董事職務,與新光控股集團有限公司董事長為夫妻關系;新光控股集團有限公司與信誠基金-中信銀行-信誠基金定眾1號分級資產管理計劃及泰達宏利基金-平安銀行-龔品忠屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人關系。未知其余股東之間是否存在關聯關系,也未知是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。

          參與融資融券業務股東情況說明(如有)















          2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

          適用不適用

          公司報告期無優先股股東持股情況。

          3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

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          5、公司債券情況

          公司是否存在公開發行并在證券交易所上市,且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

          三、經營情況討論與分析

          1、報告期經營情況簡介

          (一)報告期房地產市場分析

          1、報告期全國房地產行業相關狀況

          2019年房地產市場調控仍以穩為主,但各城市間、城市內部各板塊之間的政策分化更加明顯,地方因城、因區、因時綜合施策保持房地產市場穩定。20193月份兩會表態防止房市大起大落,7月底政治局會議首提不將房地產作為短期刺激經濟的手段,12月份中央經濟工作會議確定明年繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策,要加大城市困難群眾住房保障工作,加強城市更新和存量住房改造提升,做好城鎮老舊小區改造,大力發展租賃住房。全面落實因城施策,穩地價、穩房價、穩預期的長效管理調控機制。

          2019年,全國商品房銷售面積171,558萬㎡,比上年下降0.1%,商品房銷售額159,725億元,比上年增長6.5%。2019年末,商品房待售面積49,821萬㎡,比上年末減少2,593萬㎡。

          2、公司主要項目所在區域房地產市場分析

          截止報告期末,公司房地產項目主要集中在浙江地區,重點是義烏市、東陽市和杭州市。

          1)義烏市場分析

          2019年實現地區生產總值1,421億元,同比增長7.4%左右。實現財政總收入152.4億元,其中地方一般公共預算收入101.2億元,同比增長6.3%。城鄉居民人均可支配收入為77,260元和39,664元,分別增長8.5%9%。

          2019年義烏市全年商品房備案面積140.68萬㎡(12086套),同比增加78.65%,其中商品住房備案面積124.22萬㎡(10,651套),同比增加98.21%。2019年商品房和商品住房備案均價分別為20,482/㎡和21,135/㎡,均為近七年最高,分別同比上升4.17%5.76%。截止1231日,商品房庫存14,462216.60萬㎡,與2018年末相比,商品房庫存增加3,46060.64萬㎡。按照庫存面積與備案面積(近12個月的月均備案面積)之比計算去化周期,12月末商品房去化周期為18.5個月,比年初減少4.6個月;其中商品住房的去化周期約為14.7個月,比年初減少8.8個月。

          義烏市商品房整體上供需平穩,備案面積和備案價格創今年新高,房地產市場保持快速、健康、穩定的發展走勢。

          公司地產業務在義烏市深耕多年,具有較高的客戶基礎和市場認知度。公司在該市的地產項目主要目標為服務高端、拆遷或有改善住房需求的客戶,因此所開發的均是高端戶型,其中義烏萬廈御園項目開發的是坐落于義烏江畔的具有法式風格的別墅;義烏世貿中心項目開發的是義烏首個城市綜合體,建有浙中第一高樓,是義烏地標工程,擁有一線江景豪宅、酒店式公寓、甲級寫字樓、五星酒店及大型商業等高端業態。

          2)東陽市場分析

          2019年實現地區生產總值預計為620億元左右,按可比價計算,增長6%左右;財政總收入118.4億元,一般公共預算收入69.9億元,同比分別增長5.4%6.3%;城鎮居民人均可支配收入56,245元,農村居民人均可支配收入31,727元,同比分別增長6.8%7.4%。

          2019年度,東陽市全年商品房銷售10,540套,同比下降3.87%,銷售面積1,563,221平方米,同比增長14.04%。截至2019年底,東陽市商品房庫存約232.32萬平方米,較上一年同比上升45.02%,其中商品住房庫存約102.28萬平方米,較上一年同比上升31.3%??鄢押炗喺J購協議的住宅、車位等,全市平面式住宅商品房庫存低于合理去化周期。

          公司房產業務在東陽市深耕多年,具有較高的客戶基礎和市場認知度。公司東陽項目位于東陽市核心位置,是該市經濟、文化、商貿中心,周邊人口最為密集、商業最為發達、文化底蘊最為深厚的地方,集合了優秀的學區資源、繁華的商圈,具有得天獨厚的位置優勢。

          3)杭州市場分析

          2019年,全市實現地區生產總值15,373億元,按可比價計算同比增長6.8%。全市人均GDP15.2萬元,全市實現財政總收入3,650億元,增長5.6%,一般公共預算收入1,966億元,增長7.7%,增速分別比上年回落8.94.8個百分點。一般公共預算支出1,953億元,增長13.7%,民生支出占一般公共預算支出的78.6%。

          2019年杭州銷售了103,873套住宅,32,529套商業地產,截止1231日杭州可售商品房存量為110,591套,其中住宅存量有33,529套,商業存量有77,062套。2019年杭州寫字樓市場有17萬平方米共計4個新增項目入市,較2018全年減少30余萬方。 2019下半年租金隨市場吸納能力逐步恢復、產生分化,優質項目的租金依然維持高位。長遠看G20峰會、2022年亞運會等利好因素的影響以及杭州金融地位的穩步提升,政策利好下的杭州,憑借高速發展與強大活力吸引了各路企業紛至沓來,優質商業地產將迎來一波上漲空間。

          公司開發的杭州紫萱海悅商業中心項目,是一個集服務型公寓、單身公寓、共享辦公、社區商業等業態為一體的綜合體項目,項目坐落于城西科創大走廊區域,在杭州城西屬于較為稀缺的品種,預計將有良好的市場前景。

             

          (二)報告期主要經營業績

          報告期內,公司實現營業收入16.93億元,同比下降21.78%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-50.85億元。由于公司計提了大額擔保損失及資產減值準備,并且有息負債較大,部分到期未償還形成違約,需要支付違約利息或罰息,導致本期財務費用、資產減值損失及營業外支出較高,當期經營虧損。

          1、報告期內,公司房地產業務結轉銷售收入9.94億元,同比下降36.04%。其中,公司商品房銷售6.57億元,同比下降47.01%,主要是受房產抵押、查封因素的影響,公司主要項目的商品房無法實現正常銷售,給公司造成一定程度的不利影響;公司商業及酒店業務實現銷售1.74億元,同比增長13.07%,主要是公司所屬的香格里拉酒店在當地的口碑和美譽度不斷提升,客流量增加,銷售業績相應增加;公司物業出租業務實現收入1.56億元,同比增長2.41%。

          2、報告期內,公司精密制造業務實現營業收入6.99億元,同比增長14.52%,保持良好經營趨勢。公司主要子公司方圓精密是集研發、生產檢測實驗于一體的回轉支承產品專業制造商,回轉支承產品是應用在機械設備上的關鍵零部件,公司生產的回轉支承產品具有品種全、精度高、耐用性強等特點,并能滿足眾多領域、各種工況下使用。精密制造業務各子公司盯緊國內外行業標桿,努力提升品牌價值,堅持走可持續發展的道路,在國內、國外市場均保持了良好口碑。

          (三)報告期房地產經營情況

          1、報告期內主要項目房地產開發情況

          城市/區域

          項目名稱

          所在位置

          項目業態

          權益比例

          開工時間

          開發進度

          完工進度

          土地面積(㎡)

          規劃計容建筑面積(㎡)

          本期竣工面積(㎡)

          累計竣工面積(㎡)

          預計總投資金額(萬元)

          累計投資總金額(萬元)

          杭州

          紫萱海悅商業中心

          浙江省杭州市

          綜合體

          75.00%

          20180622

          在建

          68.00%

          19,149

          67,021.5

          -

          -

          119,465

          79,236.95

          2、報告期內主要房地產項目銷售情況

          城市/區域

          項目名稱

          所在位置

          項目業態

          權益比例

          計容建筑面積

          可售面積(㎡)

          累計預售(銷售)面積(㎡)

          本期預售(銷售)面積(㎡)

          本期預售(銷售)金額(萬元)

          累計結算面積(㎡)

          本期結算面積(㎡)

          本期結算金額(萬元)

          金華

          歐景名城

          浙江省金華市

          住宅+商業

          100.00%

          297,644.95

          328,335.27

          312,814.06

          1,719.16

          959.41

          312,796.03

          1,754.03

          952.18

          義烏

          世貿中心

          浙江省義烏市

          住宅+商業綜合體

          100.00%

          331,402.77

          196,798.36

          96,940.10

          3,265.02

          6,351.52

          93,894.31

          6,080.95

          12,847.36

          義烏

          歐景名城

          浙江省義烏市

          住宅

          100.00%

          464,735.23

          568,991.78

          567,971.78

          2,218.87

          3,087.80

          567,971.78

          2,218.87

          2,940.76

          義烏

          萬廈御園

          浙江省義烏市

          住宅

          100.00%

          75,635.08

          107,415.89

          24,539.37

          7,457.90

          13,779.20

          19,545.46

          19,545.46

          41,548.62

          東陽

          歐景名城

          浙江省東陽市

          住宅+商業

          100.00%

          83,836.59

          100,441.46

          99,982.09

          -

          -

          99,441.43

          42.50

          10.00

          東陽

          新光天地一期

          浙江省東陽市

          住宅+商業

          100.00%

          55,582.00

          42,060.90

          37,438.69

          1,034.87

          1,072.60

          36,236.24

          1,271.12

          1,462.67

          東陽

          新光天地二期

          浙江省東陽市

          寫字樓+商業

          100.00%

          57,578.72

          25,556.77

          13,083.77

          -

          -

          12,827.41

          -

          -

          東陽

          新光天地三期

          浙江省東陽市

          住宅+商業

          100.00%

          43,289.98

          38,556.62

          22,093.33

          -

          -

          21,093.08

          276.39

          225.48

          東陽

          南街中心廣場

          浙江省東陽市

          住宅+商業

          100.00%

          51,592.64

          57,650.36

          79.57

          79.57

          233.67

          79.57

          79.57

          222.54

          東陽

          紅椿名都

          浙江省東陽市

          住宅+商業

          100.00%

          27,361.96

          39,651.00

          20,316.42

          329.70

          46.35

          20,316.42

          4,495.36

          5,307.88

          3、報告期主要房地產項目出租情況

          項目名稱

          所在位置

          項目業態

          權益比例

          可出租面積(㎡)

          累計已出租面積(㎡)

          平均出租率

          歐景名城

          浙江省金華市

          商鋪

          100.00%

          33,101.80

                  30,676.20

          92.67%

          世貿中心

          浙江省義烏市

          寫字樓

          100.00%

          23,811.21

                  704.02

          2.96%

          世貿中心

          浙江省義烏市

          商業

          100.00%

          60,189.61

                 55,500.80

          92.21%

          財富大廈/新光國際/國貿大廈等項目

          浙江省義烏市

          商鋪

          100.00%

          32,139.75

                30,518.02

          94.95%

          歐景名城/新光建材城

          浙江省東陽市

          商鋪

          100.00%

          289,573.56

                240,346.05

          83.00%

          新光天地一期

          浙江省東陽市

          商鋪

          100.00%

          20,537.41

                14,685.74

          71.51%

          新光天地二期

          浙江省東陽市

          商鋪

          100.00%

          34,478.38

                26,071.48

          75.62%

          新光天地三期

          浙江省東陽市

          商鋪

          100.00%

          19,116.14

                19,116.14

          100.00%

          南街中心廣場

          浙江省東陽市

          商鋪

          100.00%

          6,795.76

                 4,690.15

          69.02%

          紅椿名都

          浙江省東陽市

          商鋪

          100.00%

          6,868.99

                 6,868.99

          100.00%

          4、報告期公司融資情況

          單位:萬元

          融資途徑

          期末融資余額

          融資成本區間/平均融資成本

          期限結構


          1年之內

          1-2

          2-3

          3年以上


          銀行貸款

          87,771.44

          4.9%-8.82%

          39,641.19

          8,768.00

          8,768.00

          30,594.25


          信托融資

          232,010.70

          3.3599%-24%

          136,010.70


          41,000.00

          55,000.00


          其他

          77,203.88

          8%-24%

          77,203.88





          合計

          396,986.02


          252,855.77

          8,768.00

          49,768.00

          85,594.25


          2、報告期內主營業務是否存在重大變化

          3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

          適用不適用

          單位:元

          產品名稱

          營業收入

          營業利潤

          毛利率

          營業收入比上年同期增減

          營業利潤比上年同期增減

          毛利率比上年同期增減

          商品房銷售

          657,324,355.04

          491,809,408.38

          25.18%

          -47.01%

          -47.78%

          1.11%

          機械加工

          699,166,759.11

          514,809,353.12

          26.36%

          14.52%

          14.25%

          0.17%

          4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征

          5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

          適用不適用

              報告期內營業收入較前一報告期下降21.78%,主要因違規擔保、合規擔保、查封、抵押等因素的影響,導致公司較高比例的商品房無法正常銷售,房地產業務銷售額較上年同期下降47.01%。

              歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤較前一報告期下降2,293.60%,主要因合規擔保、違規擔保計提了413,005.43萬元擔保損失;因存貨跌價、投資性房地產及長期股權投資減值計提資產減值準備43,715.74萬元;因控股股東資金占用、房產存貨受限無法實現正?;N售等導致公司部分債務逾期,財務費用較高,本報告期計提財務費用53,455.09萬元,上述三項影響因素合計金額為510,176.26萬元。

          6、面臨暫停上市和終止上市情況

          適用不適用

          7、涉及財務報告的相關事項

          1)與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

          適用不適用

                財政部于2017年修訂發布了《企業會計準則第22--金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23--金融資產轉移》、《企業會計準則第24--套期會計》、《企業會計準則第37--金融工具列報》,并要求境內上市的企業自201911日起施行新金融工具相關會計準則;于2019430日發布《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會【20196號);于201959日修訂了《企業會計準則第7非貨幣性資產交換》(財會【20198號);于2019516日修訂了《企業會計準則第12債務重組》(財會【20199號);公司已采用上述準則和通知編制2019年度財務報表。

          2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

          適用不適用

          公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

          3)與上年度財務報告相比,合并報表范圍發生變化的情況說明

          適用不適用

          公司報告期無合并報表范圍發生變化的情況。

           

           

           

           

           

           

          新光圓成股份有限公司

                                                                                                   法定代表人:周曉光

          2020426

           


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